메인메뉴 바로가기
본문 바로가기
하단 바로가기

연중 운영현황 및 수익률 현황

공유하기 ×
네이버 아이콘 페이스북 아이콘 트위터 아이콘 카카오 스토리 아이콘

공시기준 안내

자산별 운용상품 내역

자산별 운용상품 세부내역
구분 세부내역
확정금리형 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등
채권 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등
주식 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등
대체투자 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등

투자규모 공시 기준

- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시

수익률 산출 기준

연간 수익률

- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함

- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함

월말 수익률

- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등

- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등

월별 투자현황

(단위:백만원)

월별 투자현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2021년 01월 51,320 26,880 29,601 20,056 127,859
2021년 02월 51,356 27,410 29,551 20,098 128,417
2021년 03월 51,203 27,058 29,673 20,009 127,944
2021년 04월 51,154 27,779 34,458 20,055 133,447
2021년 05월 51,134 27,761 34,351 20,102 133,349

월별 수익률 현황

(단위:%)

월별 수익률 현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2021년 01월 0.44 6.42 4.84 2.66 3.05
2021년 02월 0.7 8.52 5.83 2.7 3.82
2021년 03월 0.68 7.23 6.14 2.76 3.64
2021년 04월 0.79 10.02 6.92 2.76 4.46
2021년 05월 0.61 9.92 6.58 2.76 4.31