공시기준 안내
자산별 운용상품 내역
| 구분 | 세부내역 |
|---|---|
| 확정금리형 | 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등 |
| 채권 | 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등 |
| 주식 | 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등 |
| 대체투자 | 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등 |
투자규모 공시 기준
- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시
수익률 산출 기준
연간 수익률
- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함
- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함
월말 수익률
- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등
- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등
월별 투자현황
(단위:백만원)
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 확정금리형 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 | 15,770 | 28,249 | 39,578 | 20,042 | 103,639 |
| 2023년 02월 | 15,787 | 27,837 | 39,789 | 20,084 | 103,497 |
| 2023년 03월 | 4,848 | 27,961 | 40,252 | 20,012 | 93,072 |
| 2023년 04월 | 3,761 | 28,674 | 40,342 | 20,057 | 92,834 |
| 2023년 05월 | 3,643 | 29,843 | 40,033 | 20,103 | 93,622 |
월별 수익률 현황
(단위:%)
| 구분 | 채권 | 주식 | 대체투자 | 확정금리형 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 01월 | 1.69 | 9.57 | 3.42 | 1.69 | 4.31 |
| 2023년 02월 | 1.53 | 7.97 | 5.09 | 2.2 | 4.66 |
| 2023년 03월 | 3.32 | 9.27 | 6.03 | 2.76 | 5.82 |
| 2023년 04월 | 3.84 | 12.03 | 5.93 | 2.76 | 6.64 |
| 2023년 05월 | 3.06 | 16.57 | 3.3 | 2.76 | 6.73 |
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