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연중 운영현황 및 수익률 현황

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공시기준 안내

자산별 운용상품 내역

자산별 운용상품 세부내역
구분 세부내역
확정금리형 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등
채권 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등
주식 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등
대체투자 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등

투자규모 공시 기준

- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시

수익률 산출 기준

연간 수익률

- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함

- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함

월말 수익률

- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등

- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등

월별 투자현황

(단위:백만원)

월별 투자현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2020년 01월 50,836 20,270 30,997 27,146 129,250
2020년 02월 51,037 17,290 30,803 27,201 126,333
2020년 03월 50,200 15,083 21,738 27,124 114,146
2020년 04월 58,268 17,134 21,776 27,181 124,361
2020년 05월 58,768 18,471 21,998 22,124 121,362

월별 수익률 현황

(단위:%)

월별 수익률 현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2020년 01월 1.0 -2.21 4.27 2.51 1.54
2020년 02월 2.31 -5.97 6.04 2.54 1.93
2020년 03월 -0.54 -19.79 10.46 2.57 -0.35
2020년 04월 0.02 -12.11 9.71 2.57 0.79
2020년 05월 1.65 -7.87 8.95 2.58 1.88