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연중 운영현황 및 수익률 현황

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공시기준 안내

자산별 운용상품 내역

자산별 운용상품 세부내역
구분 세부내역
확정금리형 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등
채권 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등
주식 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등
대체투자 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등

투자규모 공시 기준

- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시

수익률 산출 기준

연간 수익률

- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함

- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함

월말 수익률

- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등

- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등

월별 투자현황

(단위:백만원)

월별 투자현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2019년 01월 56,063 23,032 21,307 29,213 129,615
2019년 02월 53,281 23,177 29,885 29,271 135,614
2019년 03월 58,564 22,178 30,152 29,199 140,094
2019년 04월 42,803 22,995 35,201 24,139 125,139
2019년 05월 52,913 21,198 35,394 25,103 134,609
2019년 06월 53,213 22,299 35,214 25,019 135,747

월별 수익률 현황

(단위:%)

월별 수익률 현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2019년 01월 2.05 7.04 6.17 2.6 3.99
2019년 02월 2.45 8.84 4.15 2.6 4.1
2019년 03월 2.84 5.47 3.67 2.63 3.46
2019년 04월 3.22 9.11 4.53 2.64 4.45
2019년 05월 4.27 1.63 6.22 2.65 3.89
2019년 06월 4.71 6.38 5.74 2.64 4.82