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연중 운영현황 및 수익률 현황

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공시기준 안내

자산별 운용상품 내역

자산별 운용상품 세부내역
구분 세부내역
확정금리형 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등
채권 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등
주식 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등
대체투자 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등

투자규모 공시 기준

- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시

수익률 산출 기준

연간 수익률

- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함

- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함

월말 수익률

- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등

- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등

월별 투자현황

(단위:백만원)

월별 투자현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2019년 01월 56,063 23,032 21,307 29,213 129,615
2019년 02월 53,281 23,177 29,885 29,271 135,614

월별 수익률 현황

(단위:%)

월별 수익률 현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2019년 01월 2.05 7.04 6.17 2.6 3.99
2019년 02월 2.45 8.84 4.15 2.6 4.1