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연중 운영현황 및 수익률 현황

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공시기준 안내

자산별 운용상품 내역

자산별 운용상품 세부내역
구분 세부내역
확정금리형 정기예금, CD, RP, 만기보유채권 등
채권 채권, 채권형펀드, 원금보장ELB, 구조화채권 등
주식 주식직접운용, 주식형펀드, 원금비보장 ELS 등
대체투자 부동산펀드, 선박펀드, 자원개발펀드, 실물자산펀드, PEF, SOC펀드, 헷지펀드, 재간접펀드, DLS 등

투자규모 공시 기준

- 각 자산군별 투자 규모는 월말 및 연말 결산시점의 시가기준으로 공시

수익률 산출 기준

연간 수익률

- 모든 손익을 포함한 평잔수익률을 사용함

- 단, 채권중 직접보유 중인 만기보유증권은 평가손익을 제외한 수입이자와 미수수익을 기준으로 산출함

월말 수익률

- 연평잔수익률 적용상품 : 채권, 대체투자 중 확정수익형 금융상품 등

- 기간평잔수익률 적용상품 : 주식, 대체투자 중 실적배당형 금융상품 등

월별 투자현황

(단위:백만원)

월별 투자현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2023년 01월 15,770 28,249 39,578 20,042 103,639
2023년 02월 15,787 27,837 39,789 20,084 103,497
2023년 03월 4,848 27,961 40,252 20,012 93,072
2023년 04월 3,761 28,674 40,342 20,057 92,834
2023년 05월 3,643 29,843 40,033 20,103 93,622
2023년 06월 3,669 29,732 40,360 20,009 93,769
2023년 07월 3,694 29,300 40,174 20,055 93,223
2023년 08월 3,639 26,208 40,421 20,102 90,370
2023년 09월 3,594 23,739 40,457 20,009 87,800
2023년 10월 3,514 20,142 40,689 20,056 84,401
2023년 11월 3,727 19,465 40,655 20,102 83,948
2023년 12월 3,924 16,355 40,871 20,013 81,162

월별 수익률 현황

(단위:%)

월별 수익률 현황
구분 채권 주식 대체투자 확정금리형 합계
2023년 01월 1.69 9.57 3.42 1.69 4.31
2023년 02월 1.53 7.97 5.09 2.2 4.66
2023년 03월 3.32 9.27 6.03 2.76 5.82
2023년 04월 3.84 12.03 5.93 2.76 6.64
2023년 05월 3.06 16.57 3.3 2.76 6.73
2023년 06월 3.5 16.14 6.95 2.76 8.23
2023년 07월 3.99 18.39 6.29 2.76 8.65
2023년 08월 3.46 16.27 5.66 2.76 7.76
2023년 09월 3.79 14.66 5.66 2.76 7.34
2023년 10월 2.65 10.51 5.33 2.76 5.96
2023년 11월 5.86 17.49 4.95 2.76 7.86
2023년 12월 10.15 23.52 5.22 2.76 9.78